武穴工行管现金把“三关”济南工行严堵不合理支出 [复制链接]

第2版(经济)
专栏：

　　武穴工行管现金把“三关”
济南工行严堵不合理支出
本报讯中国工商银行湖北省武穴市支行认真贯彻国务院加强现金管理精神，严把三道关。一是柜面关，即在柜台支付现金时，严格审查用途，按现金管理条例办事，违者拒付；二是工资投放关，即在工资发放日，该行派专人负责审查企事业工资表，防止滥发钱物；三是库存限额关，即核定企业现金库存，定时检查，不准超额库存现金，不准私设小金库。通过把“三关”，去年该行拒付违规取现３７８笔，拆掉开户单位私设小金库２９个，节约现金投放２９９万元。（王少云）
本报讯工商银行济南市中支行采取措施，加强现金管理，防止一些单位年终突击花钱。去年底一个多月共堵住不合理支出１７０万元。
这家银行负责辖区５５６７户单位的现金管理工作，其中既有直接从事生产经营的工商企业，又有党、政、军机关和群众团体。往年，一些单位巧借提取医药费、生活补贴、年终表彰奖励金等名义，到年底突击花钱。去年，他们制定出现金管理新措施，规定辖区企业支取现金需向银行职能部门提交支出计划，说明原因、用途，经现金管理人员审查批准后方准提取；对企业发放的不符合财经制度的实物，督促其作价收回；不准以补贴、手续费、提成费、承包费等名目发放计划外现金，否则，一经查实，一律追回并严肃处理。他们还在对公服务网点增设了现金管理专柜和监督电话，在重点企业配备了兼职监督员。对大宗现金提取进行跟踪调查，核实款项用途是否符合规定。（李家成　刘琳）