克山百货公司检讨执行国家现金管理政策 订出实现政策的具体办法 对人民日报批评的反映 [复制链接]

第2版()
专栏：

　　克山百货公司检讨执行国家现金管理政策
订出实现政策的具体办法
对人民日报批评的反映编辑同志：
咱报十二月十五日发表吴殿坤同志批评我公司违犯现金管理制度，吴同志的批评是正确的，我们诚恳接受。兹答复并检讨如下。
过去我们对现金管理制度认识不明确，体现政策很差，在领导上单纯地注意回笼款，未注意开支款，并错误地认为伙食款和汽车运费不在开支账内用不着存银行，所以在开支款不足时，就时常借着用，因而有两次对应该转账单位付了现金。
领导工作不深入，虽然有时检查账，但只是对照现金与账面是否相符，并未检查现金管理制度执行如何。这些情况，银行办事处给我们提过意见，但未引起我们注意，这表现了我们不虚心，同时也未认识到这是违犯国家制度的行为。
前次银行办事处检查后，我们已及时纠正。这次看到报纸，我们又和会计股长、秘书股长研究确定：（１）今后转账单位一定不付现金，如家内有现金先送银行去；（２）现金库存不超过定额，如库存多时，每晚一定交存银行。（３）账目决定再不积压了。
这次报纸的批评对我们帮助很大，使我们深刻地认识这是违犯国家财经纪律了。今后一定加强研究政策，执行政策。做到再也不发生此类事情。
黑龙江省克山百货公司
十二月二十三日